営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果9百万円及び投資活動の結果9百万円並びに財務活動の結果2百万円を使用し、当第1四半期連結累計期間末には9億46百万円(前年同四半期比59百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして売上債権の減少額90百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の減少額68百万円及び税金等調整前四半期純損失36百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は9百万円(前年同四半期比4百万円減)となりました。

2014/08/08 15:12