創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,368 | -36,139 |
| 減価償却費 | 5,749 | 5,815 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,367 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,688 | -6,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,605 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -1,444 |
| 仕入割引 | -575 | -634 |
| 支払利息 | 1,703 | 1,326 |
| 為替差損益（△は益） | 908 | -24 |
| 固定資産除却損 | 273 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,395 | 90,977 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 37,855 | 306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,953 | 8,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,444 | -68,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,670 | 1,993 |
| その他 | 1,981 | -1,605 |
| 小計 | -8,363 | -4,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,605 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -1,656 | -1,268 |
| 法人税等の支払額 | -5,608 | -4,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,023 | -9,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 202 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,976 | -3,886 |
| その他 | 50 | -1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | -9,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,763 | -50,804 |
| リース債務の返済による支出 | -1,824 | -1,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,698 | -2,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,147 | -21,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,006,156 | 946,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
