創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,139 | 17,417 |
| 減価償却費 | 5,815 | 6,655 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 480 | -3,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,281 | -6,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,444 | -1,044 |
| 仕入割引 | -634 | -904 |
| 支払利息 | 1,326 | 1,174 |
| 受贈益 | － | -18,707 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,977 | 25,465 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 306 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,089 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,750 | -40,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,993 | -14,202 |
| その他 | -1,605 | 1,481 |
| 小計 | -4,618 | -38,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 810 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,107 |
| 法人税等の支払額 | -4,335 | -8,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,057 | -47,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,258 | -3,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -802 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 716 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,886 | -3,886 |
| その他 | -1,143 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,845 | -8,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,804 | -60,891 |
| リース債務の返済による支出 | -1,967 | -2,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,791 | -13,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,669 | -69,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,561 | 952,420 |
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