創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,417 | -6,817 |
| 減価償却費 | 6,655 | 6,870 |
| のれん償却額 | 44 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -13,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,320 | -644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,737 | -15,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,025 |
| 仕入割引 | -904 | -1,128 |
| 支払利息 | 1,174 | 1,112 |
| 受贈益 | -18,707 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,465 | 67,238 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424 | -61,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,735 | 9,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,202 | -10,607 |
| その他 | 1,481 | 7,278 |
| 小計 | -38,472 | -19,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 834 |
| 利息の支払額 | -1,107 | -1,039 |
| 法人税等の支払額 | -8,294 | -9,018 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,064 | -28,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -5,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 716 | 236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,886 | -4,623 |
| その他 | -125 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,982 | -8,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,891 | -65,001 |
| リース債務の返済による支出 | -2,202 | -2,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | － | -9,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,146 | -27,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,193 | -64,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,420 | 905,393 |
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