創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,817 | -11,631 |
| 減価償却費 | 6,870 | 5,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -644 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,399 | -7,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,025 | -921 |
| 仕入割引 | -1,128 | -831 |
| 支払利息 | 1,112 | 1,106 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,238 | -10,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,488 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,638 | 20,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,607 | 2,700 |
| その他 | 7,278 | 8,098 |
| 小計 | -19,205 | 7,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 743 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -9,018 | -1,061 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2,100 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,425 | 4,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,641 | -3,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -683 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 178 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,623 | -4,500 |
| その他 | 275 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,980 | -7,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,001 | -60,117 |
| リース債務の返済による支出 | -2,530 | -1,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -9,717 | -5,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,248 | -137,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,653 | -140,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,393 | 951,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
