創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,631 | -11,169 |
| 減価償却費 | 5,394 | 5,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | 6,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,707 | -4,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -968 |
| 仕入割引 | -831 | -771 |
| 支払利息 | 1,106 | 1,105 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,817 | -59,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -3,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,625 | 27,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,700 | 634 |
| その他 | 8,098 | 899 |
| 小計 | 7,772 | -37,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 820 |
| 利息の支払額 | -986 | -1,041 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -6,077 |
| 法人税等の還付額 | 99 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,467 | -43,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,143 | -2,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -1,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 117 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,500 | -4,560 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 851 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4 |
| その他 | 245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,603 | -6,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,117 | -49,977 |
| リース債務の返済による支出 | -1,760 | -2,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -5,375 | -5,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,254 | -87,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,390 | -137,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,506 | 960,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
