創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,169 | -9,919 |
| 減価償却費 | 5,146 | 6,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,341 | -2,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,947 | -14,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -1,026 |
| 仕入割引 | -771 | -908 |
| 支払利息 | 1,105 | 1,221 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,389 | 4,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,763 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,027 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 634 | -2,229 |
| その他 | 899 | 13,885 |
| 小計 | -37,455 | -5,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 870 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -1,163 |
| 法人税等の支払額 | -6,077 | -9,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,753 | -15,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -6,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -3,011 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 258 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,560 | -4,590 |
| 保険積立金の解約による収入 | 851 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,741 | -12,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,977 | -41,102 |
| リース債務の返済による支出 | -2,042 | -2,710 |
| 配当金の支払額 | -5,448 | -5,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,467 | -49,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,962 | -78,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,032 | 1,021,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
