創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,919 | 17,919 |
| 減価償却費 | 6,109 | 7,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,161 | 5,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,145 | -1,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -862 |
| 仕入割引 | -908 | -910 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,490 |
| 固定資産除却損 | 0 | 132 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,831 | 22,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482 | -13,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -15,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,229 | 7,013 |
| その他 | 13,885 | 6,819 |
| 小計 | -5,583 | 38,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 730 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -1,534 |
| 法人税等の支払額 | -9,856 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,732 | 36,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,106 | -3,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,011 | -582 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 99 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,590 | -4,307 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,984 | -6,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,102 | -51,340 |
| リース債務の返済による支出 | -2,710 | -2,480 |
| 配当金の支払額 | -5,477 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,290 | 196,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,007 | 226,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,388 | 1,239,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
