創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -10,762 | -12,368 |
| 減価償却費 | 6,164 | 5,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,734 | 5,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,596 | -7,688 |
| 仕入割引 | -530 | -575 |
| 固定資産除却損 | － | 273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 350 | 37,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,120 | -1,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 438 | -37,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -896 |
| 支払利息 | 2,093 | 1,703 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,645 | -71,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,440 | 1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,900 | 66,444 |
| その他 | 1,766 | 1,981 |
| 小計 | -17,881 | -8,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,605 |
| 利息の支払額 | -1,974 | -1,656 |
| 法人税等の支払額 | -6,712 | -5,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,750 | -14,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,488 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | 158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,555 | -3,976 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30 | － |
| その他 | -54 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,774 | -3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,670 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,097 | -50,763 |
| リース債務の返済による支出 | -1,138 | -1,824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,905 | -52,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,429 | -71,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,464 | 1,073,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,034 | 1,006,156 |
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