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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年6月30日	自 2012年4月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	11,717	-10,762
減価償却費	5,070	6,164
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,692	5,734
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,600	1,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7,685	-14,596
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,486	438
受取利息及び受取配当金	-1,054	-1,150
仕入割引	-591	-530
支払利息	2,417	2,093
為替差損益（△は益）	228	0
固定資産除却損	79	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	195
保険解約損益（△は益）	-2,504	－
売上債権の増減額（△は増加）	54,715	-55,645
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,333	26,900
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5,352	3,120
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,448	16,440
その他	-13,791	2,116
小計	35,273	-17,881
利息及び配当金の受取額	892	818
利息の支払額	-2,346	-1,974
法人税等の支払額	-6,670	-6,712
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,149	-25,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-150	-450
有形固定資産の取得による支出	-2,177	-6,488
有形固定資産の売却による収入	4,831	－
無形固定資産の取得による支出	－	-3,479
投資有価証券の取得による支出	-60	-59
貸付金の回収による収入	266	284
保険積立金の積立による支出	-2,263	-3,555
保険積立金の解約による収入	－	30
その他	823	-54
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,270	-13,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,835	-1,670
長期借入れによる収入	20,000	30,000
長期借入金の返済による支出	-35,400	-35,097
自己株式の取得による支出	-17	－
リース債務の返済による支出	-89	-1,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,671	-7,905
現金及び現金同等物に係る換算差額	-228	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	26,519	-47,429
現金及び現金同等物の期首残高	920,313	946,833
現金及び現金同等物の四半期末残高	946,833	1,073,034

創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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