創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,758 | 11,717 |
| 減価償却費 | 6,494 | 5,070 |
| 固定資産除却損 | － | 79 |
| 負ののれん償却額 | -249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | -1,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,634 | -7,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | 4,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -1,054 |
| 仕入割引 | -564 | -591 |
| 支払利息 | 1,360 | 2,417 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,504 |
| 為替差損益（△は益） | 429 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,830 | 54,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,974 | -7,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,453 | -5,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,803 | -5,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -744 | － |
| その他 | -10,822 | -13,791 |
| 小計 | -2,975 | 35,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 892 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -2,346 |
| 法人税等の支払額 | -10,665 | -6,670 |
| 未収還付消費税等の受取額 | 1,870 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,235 | 27,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -2,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 4,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 334 | 266 |
| 保険積立金の積立による支出 | -362 | -2,263 |
| その他 | 628 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | 1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 13,835 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,080 | -35,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -17 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,636 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -429 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,911 | 26,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,645 | 589,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,557 | 946,833 |
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