営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果43百万円及び投資活動の結果6百万円並びに財務活動の結果87百万円を使用し、当第1四半期連結会計期間末には9億60百万円(前年同四半期比9百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額27百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額59百万円及び税金等調整前四半期純損失11百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は43百万円(前年同四半期は4百万円の獲得)となりました。

2018/08/10 15:21