営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果4百万円を得て、投資活動の結果3百万円及び財務活動の結果29百万円を使用し、当第3四半期連結会計期間末には10億63百万円(前年同四半期比56百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額3億18百万円及びたな卸資産の増加額72百万円などがあったものの、仕入債務の増加額3億50百万円、減価償却費17百万円、その他の(未払金)増加額15百万円、役員退職慰労引当金の増加額6百万円及び法人税等の還付額5百万円などにより、獲得した資金は4百万円(前年同四半期比15百万円減)となりました。

2018/02/09 15:16