営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果15百万円及び投資活動の結果12百万円並びに財務活動の結果49百万円を使用し、当第1四半期連結会計期間末には10億21百万円(前年同四半期比60百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、減価償却費6百万円などにより一部相殺されたものの、賞与引当金の減少額14百万円及び税金等調整前四半期純損失9百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は15百万円(前年同四半期比28百万円減)となりました。

2019/08/09 15:30