営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果34百万円及び投資活動の結果24百万円並びに財務活動の結果82百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には8億80百万円(前年同四半期比25百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の減少額20百万円及び未払消費税等の減少額12百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は34百万円(前年同四半期は8百万円の獲得)となりました。

2015/11/09 15:14