営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、財務活動の結果72百万円を得て、営業活動の結果42百万円及び投資活動の結果23百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には11億37百万円(前年同四半期比1億11百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、減価償却費12百万円などにより一部相殺されたものの、棚卸資産の増加額53百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は42百万円(前年同四半期比18百万円減)となりました。

2022/11/11 15:43