営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果31百万円及び財務活動の結果10百万円を得て、投資活動の結果42百万円を使用し、当連結会計年度末には10億99百万円(前連結会計年度比0百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額80百万円などにより一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益27百万円、仕入債務の増加額29百万円、減価償却費24百万円、退職給付に係る負債の増加額9百万円及び賞与引当金の増加額9百万円などにより、営業活動の結果得た資金は31百万円(前連結会計年度比17百万円減)となりました。

2019/06/27 13:18