営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果19百万円及び財務活動の結果39百万円を得て、投資活動の結果27百万円を使用し、当第3四半期連結会計期間末には11億30百万円(前年同四半期比67百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額3億13百万円などがあったものの、仕入債務の増加額2億69百万円及び税金等調整前四半期純利益30百万円、減価償却費17百万円、その他の(未払金)増加額10百万円などにより、獲得した資金は19百万円(前年同四半期比14百万円増)となりました。

2019/02/08 15:18