営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果2百万円、投資活動の結果16百万円及び財務活動の結果1億31百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には9億48百万円(前年同四半期比96百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少額13百万円及び減価償却費10百万円などにより一部相殺されたものの、税金等調整前四半期純損失21百万円及び仕入債務の減少額7百万円などにより、使用した資金は2百万円(前年同四半期比17百万円減)となりました。

2018/11/09 15:16