営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果0百万円、投資活動の結果1百万円及び財務活動の結果2億17百万円を得て、当中間連結会計期間末には12億30百万円(前年同期比1億20百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加額31百万円、法人税等の支払額33百万円、税金等調整前中間純損失12百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の減少額53百万円、仕入債務の増加額46百万円などにより、獲得した資金は0百万円(前年同期は83百万円の使用)となりました。

2025/11/14 16:11