営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、財務活動の結果1億24百万円及び投資活動の結果1百万円を得て、営業活動の結果83百万円を使用し、当中間連結会計期間末には11億10百万円(前年同期比30百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の減少額86百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の減少額1億14百万円及び棚卸資産の増加額66百万円などにより、使用した資金は83百万円(前年同期は80百万円の獲得)となりました。

2024/11/12 15:55