営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果13百万円、投資活動の結果27百万円及び財務活動の結果85百万円を使用し、当第3四半期連結会計期間末には9億71百万円(前年同四半期比1億59百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額2億7百万円などがあったものの、売上債権の増加額1億69百万円及びたな卸資産の増加額52百万円などにより、使用した資金は13百万円(前年同四半期は19百万円の獲得)となりました。

2020/02/12 15:07