営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果4百万円を得て、投資活動の結果7百万円及び財務活動の結果1億37百万円を使用し、当第1四半期連結会計期間末には9億51百万円(前年同四半期比46百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失11百万円及び売上債権の増加額10百万円により一部相殺されたものの、仕入債務の増加額20百万円及び減価償却費5百万円などにより、営業活動の結果得た資金は4百万円(前年同四半期は28百万円の使用)となりました。

2017/08/10 15:14