営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果1億54百万円を得て、投資活動の結果68百万円及び財務活動の結果61百万円を使用し、当連結会計年度末には10億68百万円(前連結会計年度比24百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額51百万円などがあったものの、仕入債務の増加額1億58百万円、減価償却費28百万円及び税金等調整前当期純利益26百万円などにより、獲得した資金は1億54百万円(前連結会計年度は68百万円の使用)となりました。

2024/06/27 11:49