営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果1億53百万円及び財務活動の結果49百万円を得て、投資活動の結果34百万円を使用し、当連結会計年度末には11億82百万円(前連結会計年度比1億68百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益49百万円、売上債権の減少額40百万円及びたな卸資産の減少額34百万円などにより、獲得した資金は1億53百万円(前連結会計年度は17百万円の使用)となりました。

2021/06/29 12:55