営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果47百万円及び投資活動の結果8百万円並びに財務活動の結果13百万円を使用し、当第1四半期連結会計期間末には9億52百万円(前年同四半期比5百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の減少額40百万円及び未払消費税等の減少額14百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は47百万円(前年同四半期比38百万円増)となりました。

2015/08/10 15:07