営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果28百万円及び投資活動の結果8百万円並びに財務活動の結果27百万円を使用し、当第1四半期連結会計期間末には9億5百万円(前年同四半期比47百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして売上債権の減少額67百万円により一部相殺されたものの、たな卸資産の増加額61百万円、賞与引当金の減少額15百万円、役員退職慰労引当金の減少額13百万円及び未払消費税等の減少額10百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は28百万円(前年同四半期比18百万円減)となりました。

2016/08/10 9:23