営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果1億29百万円、財務活動の結果1億13百万円を得て、投資活動の結果26百万円を使用し、当第3四半期連結会計期間末には12億29百万円(前年同四半期比2億58百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額2億55百万円などがあったものの、仕入債務の増加額2億73百万円、税金等調整前四半期純利益58百万円及び減価償却費23百万円などにより、獲得した資金は1億29百万円(前年同四半期は13百万円の使用)となりました。

2021/02/10 15:28