営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、投資活動の結果18百万円を得て、営業活動の結果24百万円及び財務活動の結果1億49百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には10億26百万円(前年同四半期比1億87百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の減少額31百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の減少額18百万円、未払金の減少額13百万円、法人税等の支払額12百万円及び未収入金の増加額10百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は24百万円(前年同四半期は81百万円の獲得)となりました。

2021/11/12 15:47