営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果20百万円、投資活動の結果11百万円及び財務活動の結果2億8百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には8億51百万円(前年同四半期比34百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額51百万円などがあったものの、売上債権の増加額41百万円及び税金等調整前四半期純損失29百万円などにより、使用した資金は20百万円(前年同四半期比13百万円増)となりました。

2017/11/10 15:21