#1 業績等の概要: (投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして保険積立金の積立による支出15百万円及び有形固定資産の取得による支出7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は27百万円(前連結会計年度比5百万円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2014/06/27 13:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の増加額36百万円及び減価償却費24百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額83百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は24百万円(前連結会計年度比11百万円増)となりました。投資活動に係るキャッシュ・フローとして保険積立金の積立による支出15百万円及び有形固定資産の取得による支出7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は27百万円(前連結会計年度比5百万円減)となりました。財務活動に係るキャッシュ・フローとして長期借入による収入2億70百万円により一部相殺されたものの、長期借入金の返済による支出2億17百万円及び短期借入金の純減額1億円などにより財務活動の結果使用した資金は56百万円(前連結会計年度は3百万円の獲得)となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。
2014/06/27 13:59