利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローとして税金等調整前四半期純損失56百万円及び仕入債務の減少額35百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の減少額89百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は8百万円(前年同四半期は25百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして有形固定資産の取得による支出9百万円及び保険積立金の積立による支出7百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は16百万円(前年同四半期比5百万円増)となりました。

2014/11/12 9:10