利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動に係るキャッシュ・フローとして税金等調整前当期純利益51百万円及び減価償却費29百万円並びに未払消費税等の増加額20百万円などにより一部相殺されたものの、投資有価証券売却益1億6百万円及びたな卸資産の増加額23百万円並びに売上債権の増加額18百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は38百万円(前連結会計年度比13百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして有形固定資産の取得による支出23百万円などにより一部相殺されたものの、投資有価証券の売却による収入1億8百万円などにより、投資活動の結果得た資金は71百万円(前連結会計年度は27百万円の使用)となりました。

2015/06/26 13:43