利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の減少額40百万円及び未払消費税等の減少額14百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は47百万円(前年同四半期比38百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして保険積立金の積立による支出3百万円及び有形固定資産の取得による支出3百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は8百万円(前年同四半期比0百万円減)となりました。

2015/08/10 15:07