利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の増加額3億25百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額3億51百万円及びたな卸資産の増加額60百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は45百万円(前年同四半期は17百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして投資有価証券の売却による収入17百万円などにより一部相殺されたものの、保険積立金の積立による支出20百万円及び差入保証金の差入による支出15百万円並びに有形固定資産の取得による支出14百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は30百万円(前年同四半期は49百万円の獲得)となりました。

2016/02/10 10:10