保険積立金

有報情報

#1 業績等の概要

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして保険積立金の積立による支出24百万円及び差入保証金の差入による支出22百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は44百万円(前連結会計年度は71百万円の獲得)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/29 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動に係るキャッシュ・フローとして税金等調整前当期純利益70百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額60百万円及び法人税等の支払額14百万円並びに仕入債務の減少額11百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は21百万円(前連結会計年度比17百万円減)となりました。投資活動に係るキャッシュ・フローとして保険積立金の積立による支出24百万円及び差入保証金の差入による支出22百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は44百万円(前連結会計年度は71百万円の獲得)となりました。財務活動に係るキャッシュ・フローとして長期借入金の返済による支出2億40百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億53百万円などにより財務活動の結果得た資金は14百万円(前連結会計年度比6百万円減)となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

2016/06/29 14:00