利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動に係るキャッシュ・フローとして税金等調整前当期純利益70百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額60百万円及び法人税等の支払額14百万円並びに仕入債務の減少額11百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は21百万円(前連結会計年度比17百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして保険積立金の積立による支出24百万円及び差入保証金の差入による支出22百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は44百万円(前連結会計年度は71百万円の獲得)となりました。

2016/06/29 14:00