区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	250,000	270,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	221,748	238,960	0.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	8,712	7,947	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	222,719	216,250	0.8	平成29年～平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,519	10,084	―	平成29年～平成35年

(注)1 「平均利率」について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	421,408千円	453,120千円
長期借入金	174,059	158,139
計	595,467	611,259

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローとして長期借入金の返済による支出2億40百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億53百万円などにより財務活動の結果得た資金は14百万円(前連結会計年度比6百万円減)となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動に係るキャッシュ・フローとして税金等調整前当期純利益70百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額60百万円及び法人税等の支払額14百万円並びに仕入債務の減少額11百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は21百万円(前連結会計年度比17百万円減)となりました。投資活動に係るキャッシュ・フローとして保険積立金の積立による支出24百万円及び差入保証金の差入による支出22百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は44百万円(前連結会計年度は71百万円の獲得)となりました。財務活動に係るキャッシュ・フローとして長期借入金の返済による支出2億40百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億53百万円などにより財務活動の結果得た資金は14百万円(前連結会計年度比6百万円減)となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては経理規程に従い、管理本部において、時価があるものについては四半期ごとに時価を把握し、時価がないものについては年度ごとに決算書を入手し、財務状況を把握する管理体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。短期借入金、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備資金に係る調達です。借入金利については、金融市場における利率上昇リスクを回避する目的で、ほとんどの借入を固定金利にしております。
営業債務、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、管理本部において、当社グループ各社の資金繰計画を適時に作成、更新するなどの方法により管理しております。

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