利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローとして売上債権の減少額67百万円により一部相殺されたものの、たな卸資産の増加額61百万円、賞与引当金の減少額15百万円、役員退職慰労引当金の減少額13百万円及び未払消費税等の減少額10百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は28百万円(前年同四半期比18百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローとして有形固定資産の取得による支出5百万円及び保険積立金の積立による支出4百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は8百万円(前年同四半期比0百万円減)となりました。

2016/08/10 9:23