財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出13百万円及び有形固定資産の取得による支出12百万円などにより、使用した資金は25百万円(前年同四半期比5百万円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1億92百万円及び配当金の支払額13百万円などがあったものの、長期借入れによる収入2億25百万円及び短期借入金純増額30百万円により、獲得した金は42百万円(前年同四半期比22百万円増)となりました。

2017/02/10 15:08