区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	270,000	380,000	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	238,960	220,527	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	7,947	6,350	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	216,250	247,977	0.8	平成30年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,084	14,824	―	平成30年～平成35年

(注)1 「平均利率」について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	453,120千円	533,443千円
長期借入金	158,139	195,408
計	611,259	728,851

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億61百万円及び配当金の支払額13百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億75百万円及び短期借入金の純増額1億10万円により財務活動の結果得た資金は1億円(前連結会計年度比85百万円増)となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動に係るキャッシュ・フローは、法人税等の支払額15百万円及び税金等調整前当期純損失14百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の減少額72百万円などにより、営業活動の結果得た資金は43百万円(前連結会計年度は21百万円の使用)となりました。投資活動に係るキャッシュ・フローは、会員権預託金の返還による収入5百万円などにより一部相殺されたものの、保険積立金の積立による支出18百万円及び有形固定資産の取得による支出13百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は22百万円(前連結会計年度比22百万円減)となりました。財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億61百万円及び配当金の支払額13百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億75百万円及び短期借入金の純増額1億10万円により財務活動の結果得た資金は1億円(前連結会計年度比85百万円増)となりました。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては経理規程に従い、管理本部において、時価があるものについては四半期ごとに時価を把握し、時価がないものについては年度ごとに決算書を入手し、財務状況を把握する管理体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。短期借入金、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備資金に係る調達です。借入金利については、金融市場における利率上昇リスクを回避する目的で、ほとんどの借入を固定金利にしております。
営業債務、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、管理本部において、当社グループ各社の資金繰計画を適時に作成、更新するなどの方法により管理しております。

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