財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に係るキャッシュ・フローは、会員権預託金の返還による収入5百万円などにより一部相殺されたものの、保険積立金の積立による支出18百万円及び有形固定資産の取得による支出13百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は22百万円(前連結会計年度比22百万円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億61百万円及び配当金の支払額13百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億75百万円及び短期借入金の純増額1億10万円により財務活動の結果得た資金は1億円(前連結会計年度比85百万円増)となりました。

2017/06/29 12:53