利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額3億18百万円及びたな卸資産の増加額72百万円などがあったものの、仕入債務の増加額3億50百万円、減価償却費17百万円、その他の(未払金)増加額15百万円、役員退職慰労引当金の増加額6百万円及び法人税等の還付額5百万円などにより、獲得した資金は4百万円(前年同四半期比15百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入15百万円及び投資有価証券の売却による収入4百万円などがあったものの、保険積立金の積立による支出13百万円及び有形固定資産の取得による支出

2018/02/09 15:16