利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額43百万円及び売上債権の増加額17百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の増加額67百万円、減価償却費23百万円及び役員退職慰労引当金の増加額8百万円などにより、営業活動の結果得た資金は49百万円(前連結会計年度比5百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入21百万円及び差入保証金の回収による収入15百万円などにより一部相殺されたものの、保険積立金の積立による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円及び投資有価証券の取得による支出10百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は5百万円(前連結会計年度比16百万円減)となりました。

2018/06/28 12:05