財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に係るキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入21百万円及び差入保証金の回収による収入15百万円などにより一部相殺されたものの、保険積立金の積立による支出18百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円及び投資有価証券の取得による支出10百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は5百万円(前連結会計年度比16百万円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入2億40百万円により一部相殺されたものの、長期借入金の返済による支出2億32百万円、短期借入金の純減額30百万円及びリース債務の返済による支出6百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は36百万円(前連結会計年度は1億円の獲得)となりました。

2018/06/28 12:05