利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少額13百万円及び減価償却費10百万円などにより一部相殺されたものの、税金等調整前四半期純損失21百万円及び仕入債務の減少額7百万円などにより、使用した資金は2百万円(前年同四半期比17百万円減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の解約による収入6百万円などにより一部相殺されたものの、有形固定資産の取得による支出12百万円及び保険積立金の積立による支出9百万円などにより、使用した資金は16百万円(前年同四半期比4百万円増)となりました。

2018/11/09 15:16