利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額3億13百万円などがあったものの、仕入債務の増加額2億69百万円及び税金等調整前四半期純利益30百万円、減価償却費17百万円、その他の(未払金)増加額10百万円などにより、獲得した資金は19百万円(前年同四半期比14百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出18百万円及び保険積立金の積立による支出13百万円などにより、使用した資金は27百万円(前年同四半期比24百万円増)となりました。

2019/02/08 15:18