財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に係るキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出27百万円及び保険積立金の積立による支出18百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は42百万円(前連結会計年度比36百万円増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1億93百万円及び短期借入金の純減額50百万円などにより一部相殺されたものの、長期借入れによる収入2億60百万円などにより、財務活動の結果得た資金は10百万円(前連結会計年度は36百万円の使用)となりました。

2019/06/27 13:18