財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の解約による収入11百万円などにより一部相殺されたものの、有形固定資産の取得による支出27百万円及び保険積立金の積立による支出18百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は38百万円(前連結会計年度比3百万円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1億50百万円により一部相殺されたものの、長期借入金の返済による支出1億60百万円及びリース債務の返済による支出11百万円などにより、財務活動の結果使用した資金は29百万円(前連結会計年度は10百万円の獲得)となりました。

2020/06/26 12:16