利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額2億55百万円などがあったものの、仕入債務の増加額2億73百万円、税金等調整前四半期純利益58百万円及び減価償却費23百万円などにより、獲得した資金は1億29百万円(前年同四半期は13百万円の使用)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に係るキャッシュ・フローは、保険積立金の積立による支出12百万円及び有形固定資産の取得による支出10百万円などにより、使用した資金は26百万円(前年同四半期比1百万円減)となりました。

2021/02/10 15:28